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鄂尔多斯市图书馆关于2016年部门决算和“三公”经费决算公开说明

发布者:     发表时间:2017-09-15     来源:     阅读次数:344

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市图书馆

2016年度决算相关说明


第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市图书馆基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市图书馆是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。承担馆藏资料的收集、加工、整理、管理工作,提供借阅服务,承担社会文献信息资源流整序、传递工作,承担文献遗产的搜集保护工作,参与社会教育任务。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市图书馆是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。承担馆藏资料的收集、加工、整理、管理工作,提供借阅服务,承担社会文献信息资源流整序、传递工作,承担文献遗产的搜集保护工作,参与社会教育任务。

内设机构:行政办公室;财务室;业务办公室;工会;宣传辅导部;古籍阅览室;工具书阅览室;数据制作中心;民族地方文献部;蒙文文献部;报纸期刊阅览室;中文文献采访流通部;少儿部。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市图书馆2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算财政拨款收入总计2266万元,预算财政拨款支出总计2266万元;2016年决算收入总计2,792.01万元,其中财政拨款收入2,745.85万元其他收入31.19万元,决算支出总计2,792.01万元。与年初预算数作对比,财政拨款收入增长23.2%,主要原因为:一是2016年预算批复下达后文化新闻出版广电局为我馆追加《金冠文库》出版编撰专项经费290万元;二是由于我馆为第一届诗歌那达慕执行单位,文化新闻出版广电局为我馆追加诗歌那达慕专项经费30万元;三是由于我馆大厅采光顶玻璃幕墙及遮阳窗存在严重安全隐患,我馆通过上级审批,追加维修专项经费20万元;三是根据国办发2016]62号文件及我市人事部门相关文件要求,我单位对在职人员的工资进行了相应的调整,并且我馆2016年1月一名离休人员去世,增加了抚恤金16.39万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,792.01万元,支出总计2,792.01万元。与2015年度相比,收入增加171.31万元,增长6.5%;支出增加171.31万元,增长6.5%。主要原因:一是2016年专项经费中不再包含2015年专项经费如民运会运动员村图书馆服务专项经费16万、防水维修专项19.5万元、公共数字文化建设专项经费40万元,二是2015年收入总计中含上年结转资金164万元,三是2016年文化新闻出版广电局为我馆追加《金冠文库》出版编撰专项经费290万元及第一届诗歌那达诗歌那达慕专项经费30万元,并且由于我馆大厅采光顶玻璃幕墙及遮阳窗存在严重安全隐患,通过上级审批,追加维修专项经费20万元;2016根据国办发2016]62号文件及我市人事部门相关文件要求,我单位对在职人员的工资进行了相应的调整,并且我馆2016年1月一名离休人员去世,增加了抚恤金16.39万元;其他收入增加5.77万元。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,777.04万元,其中:财政拨款收入2,745.85万元,占98.9%;其他收入31.19万元1.1%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,790.22万元,其中:基本支出1,803.44万元,占64.6%;项目支出986.78万元,占35.4%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,746.92万元,支出总计2,746.92万元。与2015年度相比,收入增加158.31万元,增长6.1%;支出增加158.31万元,增长6.1%。主要原因:2016年收支情况总体说明中的主要原因(除其他收入外)。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,745.13万元,其中:基本支出1,758.35万元,占64.1%;项目支出986.78万元,占35.9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,758.35万元其中:人员经费1,194.12万元,主要包括:基本工资:256.65万元、津贴补贴:334.54万元、其他社会保障缴费155.79万元、绩效工资:153.95万元、其他工资福利支出:0.96万元、离休费:1.88万元、退休费:147.29万元、抚恤金:16.39万元、住房公积金:126.65万元较上年增加15.92万元,主要原因是:根据国办发2016]62号文件及我市人事部门相关文件要求,我单位对在职人员的工资进行了相应的调整,并且我馆2016年1月一名离休人员去世,增加了抚恤金16.39万元,这是人员经费变动的主要两项原因;公用经费564.23万元,主要包括:办公费1.58万元、手续费0.19万元、水费:6.1万元、电费:49.73万元、邮电费:0.68万元、取暖费:170.78万元、物业费:241.92万元、差旅费:0.52万元、维修费:0.28万元、公务接待费:0.04万元、专用材料费:0.62万元、劳务费:6.66万元、委托业务费:1.45万元、工会经费:4.16万元、福利费:12.98万元、公务用车运行维护费:0.93万元、其他交通费:64.3万元、其他商品和服务支出:1.32万元,较上年增加76.85万元,主要原因是:由于2016年对之前年度所欠取暖费进行了补交,所以取暖费较2016年有明显增长。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为16.7万元,支出决算为17.66万元,完成预算的105.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.71万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.85万元,完成预算的73.7%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据自治区文化厅组织的关于在德国举办2016年全区公共文化服务体系数字化建设与管理培训班的通知(内文办字[2016]188号)和关于印发2016年出国(境)培训项目计划的通知(内人社办发[2016]68号)及鄂尔多斯市文化新闻出版广电局关于丁云岗、布和宝力德二位同志随自治区文化厅赴德国参加全区公共文化服务体系数字化建设与管理培训班的请示(鄂文新广字[2016]101号)文件要求我单位有一位工作人员参加出国培训;二是因为我馆2016年增加汽车图书馆运行维护经费预算14万元,并专项用于汽车图书馆运行维护,但其中持A本司机工资4万元预算资金未计入该项费用中。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出17.66万元,因公出国(境)费支出6.71万元,占38%;公务用车购置及运行维护费支出10.85万元,占61.4%;公务接待费支出0.1万元,占0.6%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出6.71万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。根据自治区文化厅组织的关于在德国举办2016年全区公共文化服务体系数字化建设与管理培训班的通知(内文办字[2016]188号)和关于印发2016年出国(境)培训项目计划的通知(内人社办发[2016]68号)及鄂尔多斯市文化新闻出版广电局关于丁云岗、布和宝力德二位同志随自治区文化厅赴德国参加全区公共文化服务体系数字化建设与管理培训班的请示(鄂文新广字[2016]101号)文件要求我单位有一位工作人员参加出国培训。

公务用车购置及运行维护费支出10.85万元。其中:公务用车运行维护费支出10.85万元,我市创建国家公共文化服务体系示范区配送1辆汽车图书馆及2辆业务用车运行维护费,较上年增加7.56万元,主要原因是:我馆2016年增加汽车图书馆运行维护经费预算14万元,并专项用于汽车图书馆运行维护(其中持A本司机工资4万元不计入该项费用中),财政拨款开支的公务用车保有量为4辆(实际保有量为3辆,1辆已被政府收回,国资委核减手续正在审批中,所以2016年决算中仍显示保有量为4辆

公务接待费支出0.1万元,较去年减少0.2万元。其中:国内公务接待费0.1万元,接待3批次,共接待56人次。主要用于我单位诗歌那达慕及读者活动期间加班人员工作餐等。

三、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额494.14万元,其中:政府采购货物支出142.45万元,比2015年增加77.56万元,增长119.5%;政府采购服务支出351.68万元,比2015年增加351.37万元,增长112,801.1%,主要原因是:一是控制数内的预算资金项目有所变动;二是专项资金用途的不同导致政府采购总额不一致。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆(实际保有量为3辆,1辆已被政府收回,国资委核减手续正在审批中,所以2016年决算中仍显示保有量为4辆,一般公务用车1辆(已被政府收回),比2015年减少2辆,其他用车3辆其他用车主要是我市创建国家公共文化服务体系示范区配送的1辆汽车图书馆及2辆业务用车),2015年增加2辆,主要原因是:车辆总数未变,在一般公务用车及其他用车类别内进行了调整;单位价值50万元以上通用设备3台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

严格按照《预算法》和国务院《关于全面深化预算管理制度改革的决定》等政策要求,将绩效理念融入预算管理的全过程,纵深推进预算绩效管理改革,有效发挥改进预算管理、控制节约成本、提高资金使用效益的作用。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王月圆    联系电话:0477-8593003


   附件:内蒙古自治区鄂尔多斯市图书馆2016年部门决算及“三公”经费决算公开报表.xls

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